A Deutsche Lufthansa AG aláírta első rulírozó hitelkeretét nemzetközi kapcsolati bankok széles körével.
A teljes keretösszeg 2.0 milliárd euró, és három évre, plusz két egyéves hosszabbítási opcióra lesz elérhető. A szokásos csoportgaranciákon kívül a hitelkeret fedezetlen, nem tartalmaz pénzügyi kondíciókat, és le nem hívott tartalék likviditásként szolgál. Felváltja a meglévő le nem hívott kétoldalú hitelkereteket kb. 0.7 milliárd euró. A keret tehát tovább növeli a Lufthansa Csoport rendelkezésre álló likviditását kb. 1.3 milliárd euró.
Remco Steenbergen, a pénzügyi vezérigazgató-helyettes Deutsche Lufthansa AG, mondja:
„Első konzorciális rulírozó hitelkeretünk aláírása tovább erősíti likviditási tartalékunkat, növeli mérlegünk hatékonyságát a 6-8 milliárd eurós likviditási célunk biztosításában, és bizonyítja a központi bankcsoportunkkal fennálló erős, hosszú távú kapcsolatunkat.”
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg és az UniCredit
A Bank AG koordináló könyvvezetőként és megbízott vezető szervezőként működött.
MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
