Deutsche Lufthansa AG a Német Szövetségi Köztársaság Gazdasági Stabilizációs Alapja (WSF) arról tájékoztatta, hogy a WSF jóváhagyta a társaság stabilizációs csomagját. Az Igazgatóság is támogatja a csomagot.

A csomag stabilizációs intézkedéseket és hiteleket biztosít 9 milliárd euróig.

A WSF 5.7 milliárd euró összegű csendes részesedést fog elérni a Deutsche Lufthansa AG eszközeiben. Ebből az összegből mintegy 4.7 milliárd eurót saját tőkének minősítenek a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) és az IFRS rendelkezései szerint. Ebben az összegben a csendes részvétel időben korlátlan, és a társaság részben vagy egészben negyedévente felmondhatja. Az elfogadott koncepció szerint a csendes részesedések díjazása 4% a 2020-as és 2021-es években, és a következő években 9.5% -ra emelkedik 2027-ben.

Ezenkívül a WSF tőkeemeléssel jegyez részvényeket annak érdekében, hogy 20% -os részesedést szerezzen a Deutsche Lufthansa AG alaptőkéjében. A jegyzési ár részvényenként 2.56 euró lesz, így a pénzbeli hozzájárulás körülbelül 300 millió eurót tesz ki. A WSF emelheti részesedését 25% -ra plusz egy részvényre is a vállalat felvásárlása esetén.

Ezen felül abban az esetben, ha a Társaság nem fizet díjazást, a csendes részesedés további részét legkorábban 5-től 2024-ig, a részvénytőke 2026% -ának további részesedésévé kell átalakítani. A második konverziós lehetőség azonban csak annyiban érvényes, hogy a WSF korábban nem növelte részesedését a fent említett átvételi eset kapcsán. A hígítás elleni védelem érdekében konverziót is lehetővé kell tenni. A társaság csendes részesedéseinek teljes visszafizetésére és a részvényenként 2.56 euró minimális eladási árra, plusz 12% -os éves kamatlábra tekintettel a WSF vállalja, hogy részesedéseit teljes egészében piaci áron adja el 31. december 2023-ig .

Végül a stabilizációs intézkedéseket 3 milliárd euróig terjedő szindikált hitelkerettel egészítik ki a KfW és a magánbankok részvételével, hároméves futamidővel. Ezt a létesítményt még mindig az illetékes szervek jóváhagyják.

A várható feltételek különösen a jövőbeni osztalékfizetés alóli felmentéshez és a vezetői javadalmazás korlátozásához kapcsolódnak. Ezenkívül a felügyelőbizottság két helyét be kell tölteni a német kormánnyal egyetértésben, amelyek közül az egyik az Audit Bizottság tagjává válás. Átvételi eset kivételével a WSF vállalja, hogy az éves közgyűlésen nem gyakorolja szavazati jogát a rendes éves közgyűlések szokásos határozataival összefüggésben.

A stabilizációs csomaghoz még mindig szükség van a társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának végleges jóváhagyására. Mindkét testület rövidesen összeáll, hogy állásfoglalásokat fogadjon el a stabilizációs csomagról. A tőkeintézkedésekhez rendkívüli közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Végül a stabilizációs csomag az Európai Bizottság jóváhagyásától és a versenyt érintő feltételektől függ.

#rebuildtravel

MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:

In addition, in the event of non-payment of remuneration by the Company, a further portion of the silent participation is to be convertible into a further shareholding of 5% of the share capital at the earliest from 2024 and 2026 respectively.
In addition, two seats on the Supervisory Board are to be filled in agreement with the German government, one of which is to become a member of the Audit Committee.
Furthermore, the WSF will subscribe to shares by way of a capital increase in order to build up a 20% stake in the share capital of Deutsche Lufthansa AG.