A Lufthansa hosszú távon refinanszírozza az összes 2021-es pénzügyi kötelezettséget

• A Lufthansa biztosította a 2.6-ben esedékes mintegy 2021 milliárd eurós pénzügyi kötelezettségek refinanszírozását
• Szeptember 30-án a Csoport pénzeszköze 10.1 milliárd euró volt
• Valószínű, hogy a Lufthansa további olyan elemeket rajzol a stabilizációs csomagba, amelyek jelenleg nincsenek felhasználva

Deutsche Lufthansa AG ismét sikeresen kibocsátott egy 1.6 milliárd eurós kötvényt. A 100,000 11 euró címletű kötvényt két részletben helyezték el, négyéves, illetve hétéves futamidővel: A 2025. február 750-ig lejáró részletek volumene 2.875 millió euró, évente 11 százalékos kamatozású. A 2028. február 850-ig esedékes részlet nagysága 3.75 millió euró, évente XNUMX százalékos kamatot mutat.

A Lufthansa a most felvett hosszú lejáratú források és a 2.1 második felében felvett 2020 milliárd eurós hitelfelvételek alapján biztosította az összes 2.6-ben esedékes, mintegy 2021 milliárd eurós pénzügyi kötelezettség refinanszírozását. tavaly júniusban a további források felvétele a Lufthansa KfW-kölcsönének visszafizetéséhez vezet. Így az egymilliárd euró kölcsönt határidőn belül visszafizetik a KfW-nek. A teljes törlesztés után a Lufthansa ismét rendelkezésére áll a KfW-kölcsön fedezetéül elzálogosított repülőgép.

„Nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, amelyet otthoni piacainkon kapunk. A mai sikeres kötvénykihelyezés lehetővé teszi számunkra, hogy a teljes KfW hitelt visszafizessük. Az újrafinanszírozás még csökkenti a finanszírozási költségeinket. A törlesztés ellenére azonban valószínű, hogy a stabilizációs csomag további elemeit rajzoljuk, amelyek jelenleg nincsenek felhasználva. A felhasználás mértéke a járvány további lefolyásától függ ”- mondta Remco Steenbergen, a Deutsche Lufthansa AG.

Szeptember 30-án a Csoportnak 10.1 milliárd euró pénzeszközök voltak (beleértve a németországi, svájci, osztrák és belga stabilizációs csomagok lehívatlan forrásait is). A Lufthansa erre a dátumra alig 3 milliárd eurót vont le a kormány stabilizációs intézkedéseiből, összesen 9 milliárd euróra. A még le nem hívott alapok között szerepel a WSF Silent Participation I 4.5 milliárd eurós összege, amely erősítené a Lufthansa saját tőkéjét az IFRS szerint.