A Transat AT Inc. ma bejelentette, hogy megállapodást kötött a Canada Enterprise Emergency Funding Corporationnel, egy szövetségi koronavállalattal, hogy 100 millió dolláros további likviditást szerezzenek. Az ilyen kiegészítő finanszírozás létrehozásával kapcsolatban a Nagy Munkaadói Sürgősségi Finanszírozási Eszközön (LEEFF) keresztül a Transat valamennyi hitelezővel megállapodott a 2023 áprilisi lejáratok 2024 áprilisára történő halasztásáról, valamint 2022 októberéről 2023 októberére történő halasztásáról. az az időpont, ameddig a Társaságnak teljesítenie kell bizonyos pénzügyi kondíciókat.
Ez a likviditás a 29. április 2021-én a LEEFF-en keresztül biztosított kezdeti finanszírozáson felül, hogy segítse a vállalatot leküzdeni a világjárvány hatásait. 10. március 2022-én a Transat további 43.3 millió dollárt kapott az utazási visszatérítések címén, és kedvező 20 hónapos halasztást tárgyalt a fedezetlen LEEFF finanszírozási megállapodás egyes kulcsfontosságú feltételeire.
Ahogy Annick Guérard elnök-vezérigazgató kijelentette: „Ez a kiegészítő finanszírozás és a meglévő megállapodások változásai erősítik kincstári pozíciónkat és erősítik pénzügyi rugalmasságunkat. Ez a fontos finanszírozási mérföldkő, valamint az elmúlt hónapokban jól teljesítő értékesítések pénzügyi rugalmasságot biztosítanak számunkra, hogy optimistán és magabiztosan alkalmazzuk stratégiai tervünket.”
A Canada Enterprise Emergency Funding Corporation által rendelkezésre bocsátott kiegészítő hitelkeret, amelyet a Transat szükség szerint fog felhasználni a következő néhány hónapban, 100 millió dollár összegű, amelynek 80%-a a nem rulírozó és fedezetlen hitel feltételei szerint történik. tavaly márciusban módosított hitelkeret, és 20%-a a rulírozó és fedezett hitelkeret feltételei szerint történik.
A LEEFF finanszírozás keretében a Transat összesen 4,687,500 3.20 10 warrantot bocsátott ki azonos számú Transat részvény megvásárlására részvényenként XNUMX USD lehívási áron XNUMX éves időszak alatt.1. A warrantok a lehívások arányában járnak, de a megszerzett warrantok 50%-a elvész, ha a kölcsönt 31. december 2023-ig teljes egészében vissza kell fizetni.
A pénzügyi megállapodás egy további hitelkeretet is biztosít a Transat számára legfeljebb 50 millió USD összegig, bizonyos feltételek mellett, amelyeknek legkésőbb 29. július 2023-ig teljesülniük kell, beleértve a harmadik féltől származó további finanszírozás biztosítását. Ez bizonyítja a Crown Corporation megújult elkötelezettségét a Transat felé helyreállítási tervének végrehajtása terén.
MIT KELL ELVENI A CIKKBŐL:
- A Canada Enterprise Emergency Funding Corporation által rendelkezésre bocsátott kiegészítő hitelkeret, amelyet a Transat szükség szerint fog felhasználni a következő néhány hónapban, 100 millió dollár összegű, amelynek 80%-a a nem rulírozó és fedezetlen hitel feltételei szerint történik. tavaly márciusban módosított hitelkeret, és 20%-a a rulírozó és fedezett hitelkeret feltételei szerint történik.
- Az ilyen kiegészítő finanszírozás létrehozásával kapcsolatban a Nagy Munkaadói Sürgősségi Finanszírozási Eszközön (LEEFF) keresztül a Transat valamennyi hitelezővel megállapodott a 2023. áprilisi lejáratok 2024. áprilisra történő halasztásáról, valamint 2022. októberről 2023. októberre halasztásáról. az az időpont, ameddig a Társaságnak teljesítenie kell bizonyos pénzügyi kondíciókat.
- A LEEFF finanszírozás keretében a Transat összesen 4,687,500 3 XNUMX warrantot bocsátott ki azonos számú Transat részvény megvásárlására XNUMX dolláros lehívási áron.
